投顾周报：也许...这次反弹不一样！

事件快讯

    事件：周五久违的投顾AI 板块迎来全面大涨，尤其是周报光模块概念出现了涨停潮。市场对于AI 的也许样关注度再度升温。

    评论：首先，次反大家需要了解的投顾是周五AI 的爆发是由多因素带来的情绪共振的结果。从消息面上看：1、周报近期华为是也许样市场持续讨论的热点。任老爷子与国际大学生程序设计竞赛的次反学生谈话记录近期曝光，任老表示我们将进入第四次工业革命，投顾基础就是周报大算力；在近期举办的华为全联接大会上，算力在AI 及数据中心的也许样作用进一步强化；某光模块上市公司近期披露供货华为。2、次反微软9 月21 日宣布，投顾作为Windows 11 免费更新的周报一部分，AI 助手Copilot 将于9 月26 日起以早期形式推出，也许样Microsoft 365 Copilot 将于11 月1 日面向企业客户全面推出，利好算力和应用。从 市场表现上看：1、上半年AI 炒作最猛的就是算力，尤其是光模块，如今AI 板块已经是连续3 个月下跌，不少上半年的热门股几近腰斩，超跌明显；2、近期还爆出上半年的基金冠军诺德新生活三个月回撤超40%，该基金重仓的就是光模块；3、刚好市场连续冰点叠加外资大幅买入导致情绪很容易被激发。其次，大家比较关注的可能是这次AI的持续性问题。综合上面的因素分析，我们认为周五AI 的爆发大概率是属于超跌反弹，而并不是反转。一方面，板块和个股还处于下行趋势，刚过三四个月把老故事再讲一遍的概率不大，毕竟上方套牢盘也很多；另一方面，上半年的AI 是信息轰炸，利好不断，现阶段不具备这样的条件。所以谨慎看待周五AI 板块的大涨，下周大概率会分化。相对来说，华为引领的科技创新浪潮或更具备持续性。

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